中银货币B（163820）资产负债情况查询

　　中银货币B（163820）报告期2019年12月31日，银行存款92411559.35元，结算备付金1204761.9元，存出保证金--元，交易性金融资产448216838.75元，其中股票投资--元，债券投资448216838.75元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产161893514.84元，应收证券清算款--元，应收利息1460468.46元，应收股利--元，应收申购款731615.22元，其他资产--元，资产总计705918758.52元。

　　中银货币B（163820）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款31679864.16元，应付证券清算款--元，应付赎回款51668.75元，应付管理人报酬190833.32元，应付托管费57828.25元，应付销售服务费76147.73元，应付交易费用15224.6元，应交税费--元，应付利息1994.76元，应付利润979907.62元，其他负债169336.19元，负债合计33222805.38元。实收基金672695953.14元，未分配利润--元，所有者权益合计672695953.14元，负债和所有者权益总计705918758.52元。

　　基本信息：中银货币B基金代码163820，基金全称中银货币市场证券投资基金，基金简称中银货币B，成立日期2012年03月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币B，基金规模1.96亿元，基金总份额1.965亿份，上市流通份额1.965亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理方抗 蔡静，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共31家)。

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