长安货币B(740602)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 11:13:36

  长安货币B(740602)报告期2019年12月31日,银行存款390940043.18元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产657551176.89元,其中股票投资--元,债券投资657551176.89元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产170000575元,应收证券清算款--元,应收利息6685795.59元,应收股利--元,应收申购款129714.28元,其他资产--元,资产总计1225307304.94元。

  长安货币B(740602)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款99909730.13元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬275741.98元,应付托管费45957.01元,应付销售服务费16824.31元,应付交易费用13237.95元,应交税费5399637.86元,应付利息8072.99元,应付利润525929.1元,其他负债179000元,负债合计106374131.33元。实收基金1118933173.61元,未分配利润--元,所有者权益合计1118933173.61元,负债和所有者权益总计1225307304.94元。

  基本信息:长安货币B基金代码740602,基金全称长安货币市场证券投资基金,基金简称长安货币B,成立日期2013年01月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模11.44亿元,基金总份额11.438亿份,上市流通份额11.438亿份,基金管理人长安基金管理有限公司,基金托管人广发银行股份有限公司,基金经理孟楠,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共39家)。

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