货币ETF(511600)基金投资分析

南方财富网 2020/09/09 11:12:24

  货币ETF(511600)截止2020年06月19日单位净值45.3500,累计净值1.6230,近一周涨跌幅0.03%,近一月涨跌幅0.13%,近三月涨跌幅0.43%,近六月涨跌幅1.02%,近一年涨跌幅2.20%,基金评级,费率0%,申购状态开放,赎回状态开放。

  基本信息:华安日日鑫货币H基金代码511600,基金全称华安日日鑫货币市场基金,基金简称华安日日鑫货币H,成立日期2016年09月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.01亿元,基金总份额0.008亿份,上市流通份额0.008亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理李邦长 苏卿云 银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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