南方日添益货币A(002324)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 11:10:08

  南方日添益货币A(002324)报告期2019年12月31日,银行存款5079545259.43元,结算备付金5957298.63元,存出保证金13997.07元,交易性金融资产7139987624.42元,其中股票投资--元,债券投资7139987624.42元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2221380492.06元,应收证券清算款--元,应收利息34400529.9元,应收股利--元,应收申购款14864449.09元,其他资产--元,资产总计14496149650.6元。

  南方日添益货币A(002324)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1417326854元,应付证券清算款--元,应付赎回款136.91元,应付管理人报酬2969470.44元,应付托管费1060525.16元,应付销售服务费2578959.43元,应付交易费用91091.31元,应交税费16540.39元,应付利息634584.71元,应付利润--元,其他负债274000.15元,负债合计1424952162.5元。实收基金13071197488.1元,未分配利润--元,所有者权益合计13071197488.1元,负债和所有者权益总计14496149650.6元。

  基本信息:南方日添益货币A基金代码002324,基金全称南方日添益货币市场基金,基金简称南方日添益货币A,成立日期2016年02月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模121.81亿元,基金总份额121.810亿份,上市流通份额121.810亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理董浩 罗军妮,代销机构银行(共52家),代销机构证券(共72家)。

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