汇添富现金宝货币(000330)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 11:05:51

  汇添富现金宝货币(000330)报告期2019年12月31日,银行存款22028051092.9元,结算备付金105714285.71元,存出保证金21396.71元,交易性金融资产20288480753.48元,其中股票投资--元,债券投资20288480753.48元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产3300000000元,应收证券清算款1221386144.51元,应收利息188566270.39元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计47132219943.7元。

  汇添富现金宝货币(000330)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款4249876015.06元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬10137435.82元,应付托管费1877302.94元,应付销售服务费9386514.68元,应付交易费用343484.22元,应交税费38202.85元,应付利息1708949.81元,应付利润--元,其他负债289300元,负债合计4273657205.38元。实收基金42858562738.32元,未分配利润--元,所有者权益合计42858562738.32元,负债和所有者权益总计47132219943.7元。

  基本信息:汇添富现金宝货币基金代码000330,基金全称汇添富现金宝货币市场基金,基金简称汇添富现金宝货币,成立日期2013年09月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模546.72亿元,基金总份额546.718亿份,上市流通份额546.718亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理蒋文玲,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共0家)。

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