诺安聚鑫宝货币A（000771）资产负债情况查询

　　诺安聚鑫宝货币A（000771）报告期2019年12月31日，银行存款1700733782元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1616292772.71元，其中股票投资--元，债券投资1616292772.71元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产924192706.29元，应收证券清算款--元，应收利息13955018.24元，应收股利--元，应收申购款14063530.99元，其他资产--元，资产总计4269237810.23元。

　　诺安聚鑫宝货币A（000771）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1100元，应付管理人报酬1105595.51元，应付托管费167514.46元，应付销售服务费824048.96元，应付交易费用72985.67元，应交税费10657.3元，应付利息--元，应付利润299059.85元，其他负债199000元，负债合计2679961.75元。实收基金4266557848.48元，未分配利润--元，所有者权益合计4266557848.48元，负债和所有者权益总计4269237810.23元。

　　基本信息：诺安聚鑫宝货币A基金代码000771，基金全称诺安聚鑫宝货币市场基金，基金简称诺安聚鑫宝货币A，成立日期2014年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币A，基金规模10.96亿元，基金总份额10.963亿份，上市流通份额10.963亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理谢志华 周建树，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共28家)。

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