诺安聚鑫宝货币A(000771)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 11:02:23

  诺安聚鑫宝货币A(000771)报告期2019年12月31日,银行存款1700733782元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产1616292772.71元,其中股票投资--元,债券投资1616292772.71元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产924192706.29元,应收证券清算款--元,应收利息13955018.24元,应收股利--元,应收申购款14063530.99元,其他资产--元,资产总计4269237810.23元。

  诺安聚鑫宝货币A(000771)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款1100元,应付管理人报酬1105595.51元,应付托管费167514.46元,应付销售服务费824048.96元,应付交易费用72985.67元,应交税费10657.3元,应付利息--元,应付利润299059.85元,其他负债199000元,负债合计2679961.75元。实收基金4266557848.48元,未分配利润--元,所有者权益合计4266557848.48元,负债和所有者权益总计4269237810.23元。

  基本信息:诺安聚鑫宝货币A基金代码000771,基金全称诺安聚鑫宝货币市场基金,基金简称诺安聚鑫宝货币A,成立日期2014年09月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模10.96亿元,基金总份额10.963亿份,上市流通份额10.963亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理谢志华 周建树,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共28家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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