华安现金富利货币B(041003)利润情况查询

南方财富网 2020/09/09 11:02:23

  华安现金富利货币B(041003)报告期2019年12月31日,收入155540214.06元。利息收入154977931.43元,其中存款利息收入41807618.26元,债券利息收入59940700.21元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入53229612.96元。投资收益520566.35元,其中股票投资收益--元,债券投资收益520566.35元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入41716.28元。费用29882016.95元。管理人报酬17391636.39元,托管费5270192.8元,销售服务费1913963.99元,交易费用--元,利息支出4981369.04元,其中卖出回购金融资产支出4981369.04元,减所得税费用--元,其他费用324839.14元。利润总额125658197.11元。

  基本信息:华安现金富利货币B基金代码041003,基金全称华安现金富利投资基金,基金简称华安现金富利货币B,成立日期2009年12月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模19.75亿元,基金总份额19.751亿份,上市流通份额19.751亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理孙丽娜,代销机构银行(共44家),代销机构证券(共84家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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