太平日日鑫货币A(004330)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/09 10:52:48

  太平日日鑫货币A(004330)报告期2020年03月31日,期初总份额50,632,000份,期末总份额113,010,000份,期间总申购份额281,147,000份,期间总赎回份额218,769,000份,期间净申赎份额62,378,000份,净申赎比例123.2%。

  太平日日鑫货币A(004330)报告期2019年12月31日,期初总份额704,695,000份,期末总份额50,632,000份,期间总申购份额263,258,000份,期间总赎回份额917,321,000份,期间净申赎份额-654,063,000份,净申赎比例-92.82%。

  太平日日鑫货币A(004330)报告期2019年12月31日,期初总份额53,498,700份,期末总份额50,632,000份,期间总申购份额24,648,600份,期间总赎回份额27,515,300份,期间净申赎份额-2,866,700份,净申赎比例-5.36%。

  基本信息:太平日日鑫货币A基金代码004330,基金全称太平日日鑫货币市场基金,基金简称太平日日鑫货币A,成立日期2017年03月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1.13亿元,基金总份额1.130亿份,上市流通份额1.130亿份,基金管理人太平基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理吴超 潘莉,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共14家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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