人保货币B(004904)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 10:52:38

  人保货币B(004904)报告期2019年12月31日,银行存款16016607.28元,结算备付金15476190.48元,存出保证金--元,交易性金融资产10630120261.61元,其中股票投资--元,债券投资10477069415.72元,基金投资153050845.89元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2259553355.28元,应收证券清算款--元,应收利息66913370.24元,应收股利--元,应收申购款2061元,其他资产--元,资产总计12988081845.89元。

  人保货币B(004904)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1904466.69元,应付托管费634822.23元,应付销售服务费138166.84元,应付交易费用102947.44元,应交税费254745.13元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债89000元,负债合计3124148.33元。实收基金12984957697.56元,未分配利润--元,所有者权益合计12984957697.56元,负债和所有者权益总计12988081845.89元。

  基本信息:人保货币B基金代码004904,基金全称人保货币市场基金,基金简称人保货币B,成立日期2017年08月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模116.91亿元,基金总份额116.914亿份,上市流通份额116.914亿份,基金管理人中国人保资产管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理张玮 田阳,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共11家)。

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