万家日日薪货币R(519513)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/09 10:41:31

  万家日日薪货币R(519513)报告期2019年12月31日,银行存款9842597.56元,结算备付金376190.48元,存出保证金--元,交易性金融资产21866101.08元,其中股票投资--元,债券投资21866101.08元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产20000000元,应收证券清算款13479.45元,应收利息9096.14元,应收股利--元,应收申购款6078.5元,其他资产--元,资产总计52113543.21元。

  万家日日薪货币R(519513)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬14741元,应付托管费4466.96元,应付销售服务费3984.2元,应付交易费用852.5元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债139000元,负债合计163044.66元。实收基金51950498.55元,未分配利润--元,所有者权益合计51950498.55元,负债和所有者权益总计52113543.21元。

  基本信息:万家日日薪货币R基金代码519513,基金全称万家日日薪货币市场证券投资基金,基金简称万家日日薪货币R,成立日期2013年01月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理郅元,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共24家)。

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