工银货币(482002)基本信息查询

南方财富网 2020/09/09 10:35:38

  工银货币基金代码482002,基金全称工银瑞信货币市场基金,基金简称工银货币,成立日期2006年03月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模922.09亿元,基金总份额922.090亿份,上市流通份额922.090亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理杜海涛 魏欣 银行(共38家),代销机构证券(共68家)。

  基金投资目标:力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。

  基金投资范围:本基金主要投资于以下金融工具,包括: (1) 现金; (2) 期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3) 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4) 中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

  收益分配原则:1.本基金每份基金份额享有同等分配权。
2.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户,使基金份额净值始终保持1.00元。
3.收益分配的方式约定为红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正值,则为持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负值,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。
4.本基金收益每月集中结转一次,成立不满一个月不结转。
5.若投资者全部赎回基金份额时,基金管理人自动将投资者账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者;投资者部分赎回,账户当前累计收益为正时,不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时,按赎回比例结转账户当前累计收益。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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