农银日日鑫货币A(004097)利润情况查询

南方财富网 2020/09/09 10:26:45

  农银日日鑫货币A(004097)报告期2019年12月31日,收入195289983.39元。利息收入192363501.59元,其中存款利息收入79095310.16元,债券利息收入108155369.26元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入5112822.17元。投资收益2926481.8元,其中股票投资收益--元,债券投资收益2926481.8元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用42090449.58元。管理人报酬17730345.52元,托管费4728092.1元,销售服务费13038466.43元,交易费用--元,利息支出6253197.31元,其中卖出回购金融资产支出6253197.31元,减所得税费用--元,其他费用273500元。利润总额153199533.81元。

  基本信息:农银日日鑫货币A基金代码004097,基金全称农银汇理日日鑫交易型货币市场基金,基金简称农银日日鑫货币A,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模101.56亿元,基金总份额101.559亿份,上市流通份额101.559亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人招商证券股份有限公司,基金经理许娅 黄晓鹏,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共14家)。

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