兴业鑫天盈货币B(001926)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/08 11:32:10

兴业鑫天盈货币B(001926)报告期2020年03月31日,期初总份额141,225,000份,期末总份额65,921,600份,期间总申购份额123,866,000份,期间总赎回份额199,169,000份,期间净申赎份额-75,303,000份,净申赎比例-53.32%。

兴业鑫天盈货币B(001926)报告期2019年12月31日,期初总份额5,278,950,000份,期末总份额141,225,000份,期间总申购份额9,012,920,000份,期间总赎回份额14,150,600,000份,期间净申赎份额-5,137,680,000份,净申赎比例-97.32%。

兴业鑫天盈货币B(001926)报告期2019年12月31日,期初总份额2,975,560,000份,期末总份额141,225,000份,期间总申购份额576,250,000份,期间总赎回份额3,410,590,000份,期间净申赎份额-2,834,340,000份,净申赎比例-95.25%。

基本信息:兴业鑫天盈货币B基金代码001926,基金全称兴业鑫天盈货币市场基金,基金简称兴业鑫天盈货币B,成立日期2015年11月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0.66亿元,基金总份额0.659亿份,上市流通份额0.659亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理王卓然,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共4家)。

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