中欧货币B(166015)主要财务指标

南方财富网 2020/09/08 11:30:41

中欧货币B(166015)截至2020年03月31日本期利润14222300元,基金本期净收益14222300元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2459210000元,期末单位基金资产净值1元。

中欧货币B(166015)截至2019年12月31日本期利润18735700元,基金本期净收益18735700元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2818070000元,期末单位基金资产净值1元。

中欧货币B(166015)截至2019年09月30日本期利润26473300元,基金本期净收益26473300元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值3232830000元,期末单位基金资产净值1元。

基本信息:中欧货币B基金代码166015,基金全称中欧货币市场基金,基金简称中欧货币B,成立日期2012年12月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模24.59亿元,基金总份额24.592亿份,上市流通份额24.592亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理洪慧梅,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共32家)。

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