华安日日鑫货币H(511600)利润情况查询

南方财富网 2020/09/08 11:20:53

华安日日鑫货币H(511600)报告期2019年12月31日,收入4897993345.14元。利息收入4872047515.31元,其中存款利息收入1997555366.94元,债券利息收入1699644798.24元,资产支持证券利息收入85755.77元,买入返售金融资产收入1174761594.36元。投资收益25945829.82元,其中股票投资收益--元,债券投资收益25945829.82元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入0.01元。费用985254318.55元。管理人报酬396660238.14元,托管费158664095.23元,销售服务费396277082.01元,交易费用--元,利息支出33142579.51元,其中卖出回购金融资产支出33142579.51元,减所得税费用--元,其他费用479446.43元。利润总额3912739026.59元。

基本信息:华安日日鑫货币H基金代码511600,基金全称华安日日鑫货币市场基金,基金简称华安日日鑫货币H,成立日期2016年09月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.01亿元,基金总份额0.008亿份,上市流通份额0.008亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理李邦长苏卿云银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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