汇添富收益快钱货币A(159005)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 11:17:28

汇添富收益快钱货币A(159005)报告期2019年12月31日,银行存款12503065.08元,结算备付金338095.24元,存出保证金120999.55元,交易性金融资产38836859.07元,其中股票投资--元,债券投资38836859.07元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产5000000元,应收证券清算款--元,应收利息264118.27元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计57063137.21元。

汇添富收益快钱货币A(159005)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬9304.55元,应付托管费3721.8元,应付销售服务费10295.28元,应付交易费用3189.05元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润6026.53元,其他负债259300元,负债合计291837.21元。实收基金56771300元,未分配利润--元,所有者权益合计56771300元,负债和所有者权益总计57063137.21元。

基本信息:汇添富收益快钱货币A基金代码159005,基金全称汇添富收益快钱货币市场基金,基金简称汇添富收益快钱货币A,成立日期2014年12月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0亿元,基金总份额0.005亿份,上市流通份额0.005亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理温开强,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
华夏财富宝货币A(000343)利润情况查询 南方财富网 天弘安益债券C(007296)基本信息查询 南方财富网 炬华科技什么时候上市的?炬华科技上市时间是什么时候? 南方财富网 博时天天增利货币B(000735)持有人结构 南方财富网
大成添利宝货币E(000726)基本信息查询 南方财富网 交银策略回报混合(519710)主要财务指标 南方财富网 益盟股份(832950)今日价格查询(2020年09月08日) 南方财富网 华夏财富宝货币A(000343)利润情况查询 南方财富网
农银日日鑫货币C(005153)基金投资分析 南方财富网 双汇发展所属概念股查询_双汇发展股价实时行情(2020年09月08日) 南方财富网 首航高科是哪里的上市公司?首航高科是哪里的企业? 南方财富网 大成添利宝货币E(000726)基本信息查询 南方财富网
2020年09月06日广发天天利货币E(001134)行情查询 南方财富网 机器视觉龙头股有哪些?2020机器视觉板块龙头一览表 南方财富网 亨通转债(110056)今日债券价格查询(2020年09月08日) 南方财富网 农银日日鑫货币C(005153)基金投资分析 南方财富网
诺安理财宝货币A(000640)主要财务指标 南方财富网 今日永福股份300712股票行情分析(2020年09月08日 ) 南方财富网 顺兴集团控股(01637)今日股价:2020年09月08日顺兴集团控股股票多少钱一股? 南方财富网 2020年09月06日广发天天利货币E(001134)行情查询 南方财富网
易方达财富快线货币A(000647)基本信息查询 南方财富网 汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)资产负债情况查询 南方财富网