山西证券日日添利货币A(001175)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 11:06:41

山西证券日日添利货币A(001175)报告期2019年12月31日,银行存款544635965.86元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产2096960046.28元,其中股票投资--元,债券投资1893934748.47元,基金投资203025297.81元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1209503314.1元,应收证券清算款--元,应收利息12261115.14元,应收股利--元,应收申购款233160094元,其他资产--元,资产总计4096520535.38元。

山西证券日日添利货币A(001175)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬962340.88元,应付托管费256624.23元,应付销售服务费554528.66元,应付交易费用50848.39元,应交税费26103.56元,应付利息--元,应付利润182722.52元,其他负债3434474.14元,负债合计5467642.38元。实收基金4091052893元,未分配利润--元,所有者权益合计4091052893元,负债和所有者权益总计4096520535.38元。

基本信息:山西证券日日添利货币A基金代码001175,基金全称山西证券日日添利货币市场基金,基金简称山西证券日日添利货币A,成立日期2015年05月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.27亿元,基金总份额0.275亿份,上市流通份额0.275亿份,基金管理人山西证券股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理华志贵刘相鹏,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共1家)。

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