中银如意宝货币B(005162)主要财务指标

南方财富网 2020/09/08 11:04:25

中银如意宝货币B(005162)截至2020年03月31日本期利润303102元,基金本期净收益303102元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值7826220元,期末单位基金资产净值1元。

中银如意宝货币B(005162)截至2019年12月31日本期利润354496元,基金本期净收益354496元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值58631900元,期末单位基金资产净值1元。

中银如意宝货币B(005162)截至2019年09月30日本期利润316152元,基金本期净收益316152元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值53277400元,期末单位基金资产净值1元。

基本信息:中银如意宝货币B基金代码005162,基金全称中银如意宝货币市场基金,基金简称中银如意宝货币B,成立日期2017年09月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0.08亿元,基金总份额0.078亿份,上市流通份额0.078亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理易芳菲,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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