工银薪金货币A(000528)利润情况查询

南方财富网 2020/09/08 11:02:30

工银薪金货币A(000528)报告期2019年12月31日,收入559792249.94元。利息收入555507738.68元,其中存款利息收入219476374.71元,债券利息收入218114412.38元,资产支持证券利息收入25118882.66元,买入返售金融资产收入92798068.93元。投资收益4283083.94元,其中股票投资收益--元,债券投资收益4017014.19元,基金投资收益266069.75元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入1427.32元。费用106689280.48元。管理人报酬52728996.78元,托管费7989241.8元,销售服务费21164920.52元,交易费用--元,利息支出24386527.78元,其中卖出回购金融资产支出24386527.78元,减所得税费用--元,其他费用311836.87元。利润总额453102969.46元。

基本信息:工银薪金货币A基金代码000528,基金全称工银瑞信薪金货币市场基金,基金简称工银薪金货币A,成立日期2014年01月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模59.44亿元,基金总份额59.440亿份,上市流通份额59.440亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理王朔,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共11家)。

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