国寿安保添利货币A(003422)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/08 10:58:59

国寿安保添利货币A(003422)报告期2020年03月31日,期初总份额22,363,600份,期末总份额20,341,100份,期间总申购份额27,318,200份,期间总赎回份额29,340,600份,期间净申赎份额-2,022,400份,净申赎比例-9.04%。

国寿安保添利货币A(003422)报告期2019年12月31日,期初总份额14,065,300份,期末总份额22,363,600份,期间总申购份额307,778,000份,期间总赎回份额299,479,000份,期间净申赎份额8,299,000份,净申赎比例59%。

国寿安保添利货币A(003422)报告期2019年12月31日,期初总份额36,241,100份,期末总份额22,363,600份,期间总申购份额32,077,200份,期间总赎回份额45,954,700份,期间净申赎份额-13,877,500份,净申赎比例-38.29%。

基本信息:国寿安保添利货币A基金代码003422,基金全称国寿安保添利货币市场基金,基金简称国寿安保添利货币A,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.2亿元,基金总份额0.203亿份,上市流通份额0.203亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理桑迎,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共11家)。

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