国寿安保薪金宝货币(000895)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:48:50

国寿安保薪金宝货币(000895)报告期2019年12月31日,银行存款9102343161.2元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产8935545411.24元,其中股票投资--元,债券投资8885545411.24元,基金投资50000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产3056403544.62元,应收证券清算款--元,应收利息63479861.71元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计21157771978.77元。

国寿安保薪金宝货币(000895)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款1475081262.48元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬5355055.99元,应付托管费1622744.26元,应付销售服务费4056860.61元,应付交易费用181376.2元,应交税费173238.26元,应付利息416694.44元,应付利润1311887.4元,其他负债229000元,负债合计1488428119.64元。实收基金19669343859.13元,未分配利润--元,所有者权益合计19669343859.13元,负债和所有者权益总计21157771978.77元。

基本信息:国寿安保薪金宝货币基金代码000895,基金全称国寿安保薪金宝货币市场基金,基金简称国寿安保薪金宝货币,成立日期2014年11月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模233.45亿元,基金总份额233.447亿份,上市流通份额233.447亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理桑迎,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。

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