华泰紫金天天金货币ETFB（004749）利润情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:41:49

华泰紫金天天金货币ETFB（004749）报告期2019年12月31日，收入77973877.12元。利息收入77296008.52元，其中存款利息收入12721134.82元，债券利息收入39468036.9元，资产支持证券利息收入6493659.08元，买入返售金融资产收入18613177.72元。投资收益667622.85元，其中股票投资收益--元，债券投资收益667622.85元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入10245.75元。费用14610960.41元。管理人报酬4424965.7元，托管费1991234.65元，销售服务费5531207.14元，交易费用--元，利息支出2249963.41元，其中卖出回购金融资产支出2249963.41元，减所得税费用--元，其他费用365741.54元。利润总额63362916.71元。

基本信息：华泰紫金天天金货币ETFB基金代码004749，基金全称华泰紫金天天金交易型货币市场基金，基金简称华泰紫金天天金货币ETFB，成立日期2017年08月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币A，基金规模24.66亿元，基金总份额24.662亿份，上市流通份额24.662亿份，基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈利，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共7家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。