华泰紫金天天金货币ETFB(004749)利润情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:41:49

华泰紫金天天金货币ETFB(004749)报告期2019年12月31日,收入77973877.12元。利息收入77296008.52元,其中存款利息收入12721134.82元,债券利息收入39468036.9元,资产支持证券利息收入6493659.08元,买入返售金融资产收入18613177.72元。投资收益667622.85元,其中股票投资收益--元,债券投资收益667622.85元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入10245.75元。费用14610960.41元。管理人报酬4424965.7元,托管费1991234.65元,销售服务费5531207.14元,交易费用--元,利息支出2249963.41元,其中卖出回购金融资产支出2249963.41元,减所得税费用--元,其他费用365741.54元。利润总额63362916.71元。

基本信息:华泰紫金天天金货币ETFB基金代码004749,基金全称华泰紫金天天金交易型货币市场基金,基金简称华泰紫金天天金货币ETFB,成立日期2017年08月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模24.66亿元,基金总份额24.662亿份,上市流通份额24.662亿份,基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陈利,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共7家)。

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