工银安盈货币A(002679)基本信息查询

南方财富网 2020/09/08 10:40:50

工银安盈货币A基金代码002679,基金全称工银瑞信安盈货币市场基金,基金简称工银安盈货币A,成立日期2016年04月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.8亿元,基金总份额0.805亿份,上市流通份额0.805亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理姚璐伟,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共7家)。

基金投资目标:在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

基金投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

风险收益特征:本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

收益分配原则:1、本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益分配方式为现金分红;
(3)“每日分配、按季支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每季度集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

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