方正富邦货币B(730103)主要财务指标

南方财富网 2020/09/08 10:39:25

方正富邦货币B(730103)截至2020年03月31日本期利润7132000元,基金本期净收益7132000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值1344290000元,期末单位基金资产净值1元。

方正富邦货币B(730103)截至2019年12月31日本期利润3625100元,基金本期净收益3625100元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值689561000元,期末单位基金资产净值1元。

方正富邦货币B(730103)截至2019年09月30日本期利润2860350元,基金本期净收益2860350元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值550554000元,期末单位基金资产净值1元。

基本信息:方正富邦货币B基金代码730103,基金全称方正富邦货币市场基金,基金简称方正富邦货币B,成立日期2012年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模13.44亿元,基金总份额13.443亿份,上市流通份额13.443亿份,基金管理人方正富邦基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理程同朦王靖,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共26家)。

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