华夏现金宝货币B(001078)基本信息查询

南方财富网 2020/09/08 10:36:54

  华夏现金宝货币B基金代码001078,基金全称华夏现金宝货币市场基金,基金简称华夏现金宝货币B,成立日期2013年01月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模5.4亿元,基金总份额5.403亿份,上市流通份额5.403亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理周飞,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共63家)。

  基金投资目标:在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。

  基金投资范围:本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  风险收益特征:本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  收益分配原则:1、基金收益分配采用红利再投资方式。 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并定期结转为相应的基金份额”;将第5点修订为“5、如当期累计分配的基金收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负,则缩减基金份额持有人的基金份额”;在本部分最后增加“在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会 4、本基金根据每日收益情况,按当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额可获得当期运作期的基金收益。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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