前海开源尊享货币B(004474)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:32:52

  前海开源尊享货币B(004474)报告期2019年08月20日,银行存款49754385.73元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产--元,其中股票投资--元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息12288.02元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计49766673.75元。

  前海开源尊享货币B(004474)报告期2019年08月20日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬14061.04元,应付托管费4260.93元,应付销售服务费1822.82元,应付交易费用3048.04元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债173780.06元,负债合计196972.89元。实收基金46229739.45元,未分配利润3339961.41元,所有者权益合计49569700.86元,负债和所有者权益总计49766673.75元。

  基本信息:前海开源尊享货币B基金代码004474,基金全称前海开源尊享货币市场基金,基金简称前海开源尊享货币B,成立日期2017年06月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0亿元,基金总份额0.004亿份,上市流通份额0.004亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共13家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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