华润元大现金收益货币B(000325)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:25:27

华润元大现金收益货币B(000325)报告期2019年12月31日,银行存款202977793.02元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产279232967.64元,其中股票投资--元,债券投资279232967.64元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产284423539.66元,应收证券清算款--元,应收利息1753894.76元,应收股利--元,应收申购款5000元,其他资产--元,资产总计768393195.08元。

华润元大现金收益货币B(000325)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬145757.51元,应付托管费44168.89元,应付销售服务费11696.7元,应付交易费用18568.07元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润453372.56元,其他负债3009000元,负债合计3682563.73元。实收基金764710631.35元,未分配利润--元,所有者权益合计764710631.35元,负债和所有者权益总计768393195.08元。

基本信息:华润元大现金收益货币B基金代码000325,基金全称华润元大现金收益货币市场基金,基金简称华润元大现金收益货币B,成立日期2013年10月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模6.17亿元,基金总份额6.166亿份,上市流通份额6.166亿份,基金管理人华润元大基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李仆王致远银行(共3家),代销机构证券(共24家)。

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