中航航行宝货币(004133)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:18:29

中航航行宝货币(004133)报告期2019年12月31日,银行存款2360913.87元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产79610424.09元,其中股票投资--元,债券投资79610424.09元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产19696269.54元,应收证券清算款--元,应收利息262996.48元,应收股利--元,应收申购款4558051元,其他资产--元,资产总计106488654.98元。

中航航行宝货币(004133)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬28982.21元,应付托管费7025.99元,应付销售服务费13173.73元,应付交易费用5346.59元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润6621.77元,其他负债29000元,负债合计90150.29元。实收基金106398504.69元,未分配利润--元,所有者权益合计106398504.69元,负债和所有者权益总计106488654.98元。

基本信息:中航航行宝货币基金代码004133,基金全称中航航行宝货币市场基金,基金简称中航航行宝货币,成立日期2017年01月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.98亿元,基金总份额0.981亿份,上市流通份额0.981亿份,基金管理人中航基金管理有限公司,基金托管人国泰君安证券股份有限公司,基金经理杜晓安茅勇峰,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共24家)。

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