2020年09月07日华安日日鑫货币A(040038)行情查询

南方财富网 2020/09/08 10:15:26

华安日日鑫货币A(040038)每万份基金单位收益0.3952,7日年化收益率1.618,前单位净值,公布日期2020年09月07日,基金规模1684.27亿。

基本信息:华安日日鑫货币A基金代码040038,基金全称华安日日鑫货币市场基金,基金简称华安日日鑫货币A,成立日期2012年11月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金总份额1756.290亿份,上市流通份额1756.290亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理李邦长苏卿云银行(共25家),代销机构证券(共29家)。

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