嘉实现金宝货币(003460)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:11:31

嘉实现金宝货币(003460)报告期2019年12月31日,银行存款4052439.68元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产50019155.93元,其中股票投资--元,债券投资50019155.93元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产29100163.65元,应收证券清算款--元,应收利息1008864.26元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计84180623.52元。

嘉实现金宝货币(003460)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款10272.41元,应付管理人报酬12838.41元,应付托管费5705.94元,应付销售服务费713.25元,应付交易费用4912.88元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债189000元,负债合计223442.89元。实收基金83957180.63元,未分配利润--元,所有者权益合计83957180.63元,负债和所有者权益总计84180623.52元。

基本信息:嘉实现金宝货币基金代码003460,基金全称嘉实现金宝货币市场基金,基金简称嘉实现金宝货币,成立日期2016年12月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.83亿元,基金总份额0.832亿份,上市流通份额0.832亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理张文玥徐珊,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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