万家日日薪货币R(519513)利润情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:11:09

万家日日薪货币R(519513)报告期2019年12月31日,收入1800992.3元。利息收入1774444.85元,其中存款利息收入565832.46元,债券利息收入740535.35元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入468077.04元。投资收益26547.45元,其中股票投资收益--元,债券投资收益26547.45元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用483053.23元。管理人报酬211488.43元,托管费64087.48元,销售服务费55873.48元,交易费用--元,利息支出1655.43元,其中卖出回购金融资产支出1655.43元,减所得税费用--元,其他费用149948.41元。利润总额1317939.07元。

基本信息:万家日日薪货币R基金代码519513,基金全称万家日日薪货币市场证券投资基金,基金简称万家日日薪货币R,成立日期2013年01月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理郅元,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共24家)。

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