中融日盈货币A(511930)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/08 10:04:04

中融日盈货币A(511930)报告期2019年12月31日,银行存款243204013.85元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产228028347.55元,其中股票投资--元,债券投资228028347.55元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产204379466.56元,应收证券清算款--元,应收利息2310797.84元,应收股利--元,应收申购款9455761.51元,其他资产--元,资产总计687378387.31元。

中融日盈货币A(511930)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款55013597.48元,应付证券清算款--元,应付赎回款140000元,应付管理人报酬172737.22元,应付托管费34547.47元,应付销售服务费49796.28元,应付交易费用29552.56元,应交税费15245.77元,应付利息9161.2元,应付利润--元,其他负债174300元,负债合计55638937.98元。实收基金631739449.33元,未分配利润--元,所有者权益合计631739449.33元,负债和所有者权益总计687378387.31元。

基本信息:中融日盈货币A基金代码511930,基金全称中融日日盈交易型货币市场基金,基金简称中融日盈货币A,成立日期2015年11月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.02亿元,基金总份额0.022亿份,上市流通份额0.022亿份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人国泰君安证券股份有限公司,基金经理朱柏蓉,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共3家)。

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