南方天天利货币B(003474)主要财务指标

南方财富网 2020/09/07 11:37:55

南方天天利货币B(003474)截至2020年03月31日本期利润795893000元,基金本期净收益795893000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值113190000000元,期末单位基金资产净值1元。

南方天天利货币B(003474)截至2019年12月31日本期利润790832000元,基金本期净收益790832000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值110895000000元,期末单位基金资产净值1元。

南方天天利货币B(003474)截至2019年09月30日本期利润789776000元,基金本期净收益789776000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值108756000000元,期末单位基金资产净值1元。

基本信息:南方天天利货币B基金代码003474,基金全称南方天天利货币市场基金,基金简称南方天天利货币B,成立日期2016年10月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模1131.9亿元,基金总份额1131.900亿份,上市流通份额1131.900亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理夏晨曦蔡奕奕,代销机构银行(共57家),代销机构证券(共76家)。

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