华夏收益宝货币A(001929)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/07 10:51:22

华夏收益宝货币A(001929)报告期2019年12月31日,银行存款1063300147.39元,结算备付金50858154.86元,存出保证金371.69元,交易性金融资产2675319255.93元,其中股票投资--元,债券投资2675319255.93元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1620601689.11元,应收证券清算款--元,应收利息26041672.17元,应收股利--元,应收申购款420349.77元,其他资产--元,资产总计5436541640.92元。

华夏收益宝货币A(001929)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款670869673.69元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬1108254.15元,应付托管费369418.06元,应付销售服务费27428元,应付交易费用73346.19元,应交税费87413.99元,应付利息203244.84元,应付利润360616.24元,其他负债209000元,负债合计673308395.16元。实收基金4763233245.76元,未分配利润--元,所有者权益合计4763233245.76元,负债和所有者权益总计5436541640.92元。

基本信息:华夏收益宝货币A基金代码001929,基金全称华夏收益宝货币市场基金,基金简称华夏收益宝货币A,成立日期2015年10月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模1.25亿元,基金总份额1.245亿份,上市流通份额1.245亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理周飞,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共7家)。

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