中融日盈货币B(004869)主要财务指标

南方财富网 2020/09/04 11:36:52

中融日盈货币B(004869)截至2020年03月31日本期利润1994460元,基金本期净收益1994460元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值230192000元,期末单位基金资产净值1元。

中融日盈货币B(004869)截至2019年12月31日本期利润4950380元,基金本期净收益4950380元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值415285000元,期末单位基金资产净值1元。

中融日盈货币B(004869)截至2019年09月30日本期利润5319860元,基金本期净收益5319860元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值782349000元,期末单位基金资产净值1元。

基本信息:中融日盈货币B基金代码004869,基金全称中融日日盈交易型货币市场基金,基金简称中融日盈货币B,成立日期2017年07月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模2.3亿元,基金总份额2.302亿份,上市流通份额2.302亿份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人国泰君安证券股份有限公司,基金经理朱柏蓉,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共35家)。

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