华宝添益货币B(001893)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 11:36:45

华宝添益货币B(001893)报告期2019年12月31日,银行存款62174837133.56元,结算备付金1034875790.48元,存出保证金--元,交易性金融资产16835832896.15元,其中股票投资--元,债券投资16516692896.15元,基金投资319140000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产9244865742.85元,应收证券清算款--元,应收利息616682747.2元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计89907094310.24元。

华宝添益货币B(001893)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款4529986666.43元,应付证券清算款136300000元,应付赎回款--元,应付管理人报酬31275169.94元,应付托管费8042186.57元,应付销售服务费16796661.4元,应付交易费用248441.57元,应交税费120666.53元,应付利息379364.39元,应付利润5784596.65元,其他负债219000元,负债合计4729152753.48元。实收基金85177941556.76元,未分配利润--元,所有者权益合计85177941556.76元,负债和所有者权益总计89907094310.24元。

基本信息:华宝添益货币B基金代码001893,基金全称华宝现金添益交易型货币市场基金,基金简称华宝添益货币B,成立日期2015年11月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模308.25亿元,基金总份额308.253亿份,上市流通份额308.253亿份,基金管理人华宝基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陈昕高文庆,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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