交银现金宝货币E(002918)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 11:27:49

交银现金宝货币E(002918)报告期2019年12月31日,银行存款5950653800.72元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产7837549924.32元,其中股票投资--元,债券投资7807549924.32元,基金投资30000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2118195297.3元,应收证券清算款--元,应收利息51663210.69元,应收股利--元,应收申购款925703.22元,其他资产--元,资产总计15958987936.25元。

交银现金宝货币E(002918)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款2036050711.97元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬3584535.72元,应付托管费597422.61元,应付销售服务费2957477.08元,应付交易费用159047.58元,应交税费217924.39元,应付利息151177.02元,应付利润954241.69元,其他负债239300元,负债合计2044911838.06元。实收基金13914076098.19元,未分配利润--元,所有者权益合计13914076098.19元,负债和所有者权益总计15958987936.25元。

基本信息:交银现金宝货币E基金代码002918,基金全称交银施罗德现金宝货币市场基金,基金简称交银现金宝货币E,成立日期2016年08月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模2.08亿元,基金总份额2.075亿份,上市流通份额2.075亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理季参平,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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