红塔红土人人宝货币A(002709)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 11:11:27

红塔红土人人宝货币A(002709)报告期2019年12月31日,银行存款2137023490.76元,结算备付金218028.81元,存出保证金2662.86元,交易性金融资产1591191993.34元,其中股票投资--元,债券投资1591191993.34元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1239408699.11元,应收证券清算款--元,应收利息13284755.71元,应收股利--元,应收申购款48039796元,其他资产--元,资产总计5029169426.59元。

红塔红土人人宝货币A(002709)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款10.09元,应付管理人报酬933028.55元,应付托管费155504.75元,应付销售服务费46949.92元,应付交易费用68616.7元,应交税费48750.67元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债69000.01元,负债合计1321860.69元。实收基金5027847565.9元,未分配利润--元,所有者权益合计5027847565.9元,负债和所有者权益总计5029169426.59元。

基本信息:红塔红土人人宝货币A基金代码002709,基金全称红塔红土人人宝货币市场基金,基金简称红塔红土人人宝货币A,成立日期2016年06月02日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.72亿元,基金总份额0.720亿份,上市流通份额0.720亿份,基金管理人红塔红土基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理罗薇,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共12家)。

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