农银货币B(660107)利润情况查询

南方财富网 2020/09/04 11:11:21

农银货币B(660107)报告期2019年12月31日,收入229148251.3元。利息收入227772443.96元,其中存款利息收入74740632.19元,债券利息收入140468289.88元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入12563521.89元。投资收益1375807.34元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1375807.34元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入--元。费用41887549.47元。管理人报酬23014123.78元,托管费6973976.9元,销售服务费7008421.08元,交易费用35.86元,利息支出4389792.74元,其中卖出回购金融资产支出4389792.74元,减所得税费用--元,其他费用415423.55元。利润总额187260701.83元。

基本信息:农银货币B基金代码660107,基金全称农银汇理货币市场证券投资基金,基金简称农银货币B,成立日期2010年11月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模15.23亿元,基金总份额15.233亿份,上市流通份额15.233亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄晓鹏,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共21家)。

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