融通汇财宝货币E(004399)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 11:09:59

融通汇财宝货币E(004399)报告期2019年12月31日,银行存款9835158779.37元,结算备付金775168.49元,存出保证金17950.61元,交易性金融资产20208168134.49元,其中股票投资--元,债券投资19575168134.49元,基金投资633000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产7797406416.12元,应收证券清算款--元,应收利息159003734.4元,应收股利--元,应收申购款141093695.5元,其他资产--元,资产总计38141623878.98元。

融通汇财宝货币E(004399)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款3435772986.57元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬6429902.98元,应付托管费1607475.74元,应付销售服务费196848.64元,应付交易费用441560.33元,应交税费481791.68元,应付利息1132164.14元,应付利润2819684.85元,其他负债289600元,负债合计3449172014.93元。实收基金34692451864.05元,未分配利润--元,所有者权益合计34692451864.05元,负债和所有者权益总计38141623878.98元。

基本信息:融通汇财宝货币E基金代码004399,基金全称融通汇财宝货币市场基金,基金简称融通汇财宝货币E,成立日期2017年03月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模3.91亿元,基金总份额3.915亿份,上市流通份额3.915亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄浩荣王超银行(共0家),代销机构证券(共6家)。

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