浦银安盛货币E(519516)基本信息查询

南方财富网 2020/09/04 11:06:52

浦银安盛货币E基金代码519516,基金全称浦银安盛货币市场证券投资基金,基金简称浦银安盛货币E,成立日期2014年09月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模0.01亿元,基金总份额0.006亿份,上市流通份额0.006亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理廉素君,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

基金投资目标:力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。

基金投资范围:本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

收益分配原则:本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
2、‘每日分配、按日支付’。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全部分配,且于次一工作日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日累计收益支付时,当日净收益大于0时,则为投资人增加相应的基金份额,若当日净收益等于0时,保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于0,若当日净收益小于0时,则缩减投资人基金份额;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、本基金同类每份基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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