中融货币A(000847)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 10:57:19

中融货币A(000847)报告期2019年12月31日,银行存款2055438724.5元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产3314217851.19元,其中股票投资--元,债券投资3314217851.19元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2659757589.64元,应收证券清算款--元,应收利息28208133.68元,应收股利--元,应收申购款77181235.84元,其他资产--元,资产总计8134803534.85元。

中融货币A(000847)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款667798478.3元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬2266949.17元,应付托管费274781.75元,应付销售服务费187590.33元,应付交易费用135576.72元,应交税费87214.73元,应付利息82474.92元,应付利润--元,其他负债244300元,负债合计671077365.92元。实收基金7463726168.93元,未分配利润--元,所有者权益合计7463726168.93元,负债和所有者权益总计8134803534.85元。

基本信息:中融货币A基金代码000847,基金全称中融货币市场基金,基金简称中融货币A,成立日期2014年10月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.98亿元,基金总份额0.981亿份,上市流通份额0.981亿份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人南京银行股份有限公司,基金经理李倩,代销机构银行(共8家),代销机构证券(共51家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2020年09月03日诺安理财宝货币C(001026)行情查询 南方财富网 乐鑫科技股票是什么板块的?乐鑫科技属于什么板块? 南方财富网 精准医疗股有哪些?精准医疗股今日价格一览表(2020/09/04) 南方财富网 2020年09月03日诺安理财宝货币C(001026)行情查询 南方财富网
招商财富宝货币ETFA(002852)持有人结构 南方财富网 佩蒂股份是哪里的企业?佩蒂股份所在地是哪里? 南方财富网 东音转债(128043)今日债券价格查询(2020年09月04日) 南方财富网 招商财富宝货币ETFA(002852)持有人结构 南方财富网
博时合惠货币B(004137)基金投资分析 南方财富网 光弘科技(300735)发行价多少?光弘科技发行价多少钱? 南方财富网 视觉中国是哪些概念板块?2020年09月04日视觉中国股价查询 南方财富网 博时合惠货币B(004137)基金投资分析 南方财富网
东方金元宝货币(001987)利润情况查询 南方财富网 一诺威(834261)今日价格查询(2020年09月04日) 南方财富网 山航B(200152)今日股票行情查询(2020年09月04日 ) 南方财富网 东方金元宝货币(001987)利润情况查询 南方财富网
大成添益交易型货币E(511690)主要财务指标 南方财富网 银河增利债券A(519660)费率查询 南方财富网 韩建河山股票是什么板块的?韩建河山属于什么板块? 南方财富网 大成添益交易型货币E(511690)主要财务指标 南方财富网
中融货币C(000846)费率查询 南方财富网 300722每股净资产 新余国科300722净资产是多少 南方财富网