德邦如意货币(001401)主要财务指标

南方财富网 2020/09/04 10:52:47

德邦如意货币(001401)截至2020年03月31日本期利润12361800元,基金本期净收益12361800元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值1871300000元,期末单位基金资产净值1元。

德邦如意货币(001401)截至2019年12月31日本期利润12849900元,基金本期净收益12849900元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2315210000元,期末单位基金资产净值1元。

德邦如意货币(001401)截至2019年09月30日本期利润13899900元,基金本期净收益13899900元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值2373410000元,期末单位基金资产净值1元。

基本信息:德邦如意货币基金代码001401,基金全称德邦如意货币市场基金,基金简称德邦如意货币,成立日期2016年02月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模18.71亿元,基金总份额18.713亿份,上市流通份额18.713亿份,基金管理人德邦基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理张铮烁丁孙楠,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共20家)。

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