中欧滚钱宝货币A(001211)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/04 10:51:10

中欧滚钱宝货币A(001211)报告期2019年12月31日,银行存款55737421728.79元,结算备付金32152380.95元,存出保证金--元,交易性金融资产37199877886.29元,其中股票投资--元,债券投资35999873086.66元,基金投资1200004799.63元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产12051586468.14元,应收证券清算款--元,应收利息372492221.86元,应收股利--元,应收申购款361473.29元,其他资产--元,资产总计105393892159.32元。

中欧滚钱宝货币A(001211)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款11020165608.45元,应付证券清算款--元,应付赎回款31928.6元,应付管理人报酬22165529.82元,应付托管费3958130.33元,应付销售服务费19788806.48元,应付交易费用478632.17元,应交税费132139.07元,应付利息1322543.52元,应付利润--元,其他负债259000元,负债合计11068302318.44元。实收基金94325589840.88元,未分配利润--元,所有者权益合计94325589840.88元,负债和所有者权益总计105393892159.32元。

基本信息:中欧滚钱宝货币A基金代码001211,基金全称中欧滚钱宝发起式货币市场基金,基金简称中欧滚钱宝货币A,成立日期2015年06月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1021.96亿元,基金总份额1021.960亿份,上市流通份额1021.960亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理王慧杰,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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