浙商日添金货币B(003875)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/03 17:13:21

浙商日添金货币B(003875)报告期2020年03月31日,期初总份额10,146,500,000份,期末总份额8,683,440,000份,期间总申购份额231,940,000份,期间总赎回份额1,695,040,000份,期间净申赎份额-1,463,100,000份,净申赎比例-14.42%。

浙商日添金货币B(003875)报告期2019年12月31日,期初总份额9,623,230,000份,期末总份额10,146,500,000份,期间总申购份额4,659,700,000份,期间总赎回份额4,136,390,000份,期间净申赎份额523,310,000份,净申赎比例5.44%。

浙商日添金货币B(003875)报告期2019年12月31日,期初总份额10,588,700,000份,期末总份额10,146,500,000份,期间总申购份额618,662,000份,期间总赎回份额1,060,810,000份,期间净申赎份额-442,148,000份,净申赎比例-4.18%。

基本信息:浙商日添金货币B基金代码003875,基金全称浙商日添金货币市场基金,基金简称浙商日添金货币B,成立日期2016年12月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模86.83亿元,基金总份额86.834亿份,上市流通份额86.834亿份,基金管理人浙商基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理刘爱民,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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