鹏华货币B(160609)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 17:11:59

鹏华货币B(160609)报告期2019年12月31日,银行存款905151743.87元,结算备付金17523333.33元,存出保证金--元,交易性金融资产577962739.02元,其中股票投资--元,债券投资577962739.02元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息5520102.35元,应收股利--元,应收申购款998731.66元,其他资产--元,资产总计1507156650.23元。

鹏华货币B(160609)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款3677751.97元,应付管理人报酬394880.87元,应付托管费123400.27元,应付销售服务费67722.34元,应付交易费用59737.96元,应交税费66600元,应付利息--元,应付利润3240726.72元,其他负债230547.15元,负债合计7861367.28元。实收基金1499295282.95元,未分配利润--元,所有者权益合计1499295282.95元,负债和所有者权益总计1507156650.23元。

基本信息:鹏华货币B基金代码160609,基金全称鹏华货币市场证券投资基金,基金简称鹏华货币B,成立日期2006年09月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币B,基金规模14.78亿元,基金总份额14.783亿份,上市流通份额14.783亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理叶朝明张佳蕾,代销机构银行(共29家),代销机构证券(共77家)。

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