鹏华货币B（160609）资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 17:11:59

鹏华货币B（160609）报告期2019年12月31日，银行存款905151743.87元，结算备付金17523333.33元，存出保证金--元，交易性金融资产577962739.02元，其中股票投资--元，债券投资577962739.02元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5520102.35元，应收股利--元，应收申购款998731.66元，其他资产--元，资产总计1507156650.23元。

鹏华货币B（160609）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款3677751.97元，应付管理人报酬394880.87元，应付托管费123400.27元，应付销售服务费67722.34元，应付交易费用59737.96元，应交税费66600元，应付利息--元，应付利润3240726.72元，其他负债230547.15元，负债合计7861367.28元。实收基金1499295282.95元，未分配利润--元，所有者权益合计1499295282.95元，负债和所有者权益总计1507156650.23元。

基本信息：鹏华货币B基金代码160609，基金全称鹏华货币市场证券投资基金，基金简称鹏华货币B，成立日期2006年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型货币型，二级分类货币B，基金规模14.78亿元，基金总份额14.783亿份，上市流通份额14.783亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理叶朝明张佳蕾，代销机构银行(共29家)，代销机构证券(共77家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。