中航航行宝货币(004133)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/03 17:09:33

中航航行宝货币(004133)报告期2020年03月31日,期初总份额106,399,000份,期末总份额98,061,300份,期间总申购份额63,109,000份,期间总赎回份额71,446,200份,期间净申赎份额-8,337,200份,净申赎比例-7.84%。

中航航行宝货币(004133)报告期2019年12月31日,期初总份额312,215,000份,期末总份额106,399,000份,期间总申购份额656,247,000份,期间总赎回份额862,063,000份,期间净申赎份额-205,816,000份,净申赎比例-65.92%。

中航航行宝货币(004133)报告期2019年12月31日,期初总份额127,532,000份,期末总份额106,399,000份,期间总申购份额98,260,100份,期间总赎回份额119,393,000份,期间净申赎份额-21,132,900份,净申赎比例-16.57%。

基本信息:中航航行宝货币基金代码004133,基金全称中航航行宝货币市场基金,基金简称中航航行宝货币,成立日期2017年01月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.98亿元,基金总份额0.981亿份,上市流通份额0.981亿份,基金管理人中航基金管理有限公司,基金托管人国泰君安证券股份有限公司,基金经理杜晓安茅勇峰,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共24家)。

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