鹏华盈余宝货币A(004684)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 17:07:04

鹏华盈余宝货币A(004684)报告期2019年12月31日,银行存款33938490.27元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产9943109.25元,其中股票投资--元,债券投资9943109.25元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产19434269.15元,应收证券清算款--元,应收利息44409.28元,应收股利--元,应收申购款108885.94元,其他资产--元,资产总计63469163.89元。

鹏华盈余宝货币A(004684)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬10710.78元,应付托管费2677.68元,应付销售服务费2423.54元,应付交易费用4193.31元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润5172.77元,其他负债124000元,负债合计149178.08元。实收基金63319985.81元,未分配利润--元,所有者权益合计63319985.81元,负债和所有者权益总计63469163.89元。

基本信息:鹏华盈余宝货币A基金代码004684,基金全称鹏华盈余宝货币市场基金,基金简称鹏华盈余宝货币A,成立日期2017年06月08日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.08亿元,基金总份额0.077亿份,上市流通份额0.077亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理叶朝明,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共28家)。

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