信达澳银慧理财货币(003171)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/03 17:02:18

信达澳银慧理财货币(003171)报告期2019年12月31日,银行存款7703950.2元,结算备付金482497.38元,存出保证金301.11元,交易性金融资产6983813.06元,其中股票投资--元,债券投资6983813.06元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产6500000元,应收证券清算款168.22元,应收利息75818.96元,应收股利--元,应收申购款600元,其他资产--元,资产总计21747148.93元。

信达澳银慧理财货币(003171)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬3601.65元,应付托管费900.43元,应付销售服务费3601.65元,应付交易费用160元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润1821.16元,其他负债70000元,负债合计80084.89元。实收基金21667064.04元,未分配利润--元,所有者权益合计21667064.04元,负债和所有者权益总计21747148.93元。

基本信息:信达澳银慧理财货币基金代码003171,基金全称信达澳银慧理财货币市场基金,基金简称信达澳银慧理财货币,成立日期2016年09月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模0.37亿元,基金总份额0.368亿份,上市流通份额0.368亿份,基金管理人信达澳银基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理孔学峰,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共11家)。

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