平安日增利货币(000379)主要财务指标

南方财富网 2020/09/03 16:59:02

平安日增利货币(000379)截至2020年03月31日本期利润699115000元,基金本期净收益699115000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值120770000000元,期末单位基金资产净值1元。

平安日增利货币(000379)截至2019年12月31日本期利润690305000元,基金本期净收益690305000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值108306000000元,期末单位基金资产净值1元。

平安日增利货币(000379)截至2019年09月30日本期利润714930000元,基金本期净收益714930000元,加权平均基金份额本期利润--元,期末基金资产净值111376000000元,期末单位基金资产净值1元。

基本信息:平安日增利货币基金代码000379,基金全称平安日增利货币市场基金,基金简称平安日增利货币,成立日期2013年12月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1207.7亿元,基金总份额1207.700亿份,上市流通份额1207.700亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理田元强,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共34家)。

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